光华股份前年营收8.4亿应收款5.2亿产品价降毛利率高

中国经济网编者按:证监会第十八届发行审核委员会定于2022年8月4日召开2022年第86次发行审核委员会工作会议，届时将审议浙江光华科技股份有限公司的首发申请本次公司拟在深交所主板上市，发行股票数量不超过3200万股保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为丁书宏，曾冠光华本次计划募集资金65，325.08万元，其中38，240.99万元用于年产12万吨粉末涂料聚酯树脂建设项目，7，084.09万元用于R&D中心建设项目，20万元用于补充流动资金

光华长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发，生产和销售，致力于为客户提供更多满足其需求的高品质产品是中国粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一

光华2022年1月6日披露的招股书显示，公司控股股东为孙洁峰，实际控制人为孙洁峰，孙培松截至招股说明书签署日，孙洁峰直接持有公司股份6，300万股，占公司总股本的65.63%，通过担任风华投资的执行事务合伙人，间接控制公司7.29%的表决权，合计控制公司72.92%的表决权孙洁峰之父孙培松直接持有公司股份500万股，占公司总股本的5.21%孙培松为孙洁峰之父，孙洁峰，孙培松为公司实际控制人，孙洁峰的姐姐孙，直接持有公司股份200万股，占公司总股本的2.08%孙洁凤之妹，孙培松之女孙孟静为实际控制人的一致行动人

光华股份2021年冲击科技创新板，后于2021年1月25日终止上市光华原计划在上海证券交易所科技创新板公开发行3200万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为徐伟，梁长虹计划募集资金5.87亿元，其中4.26亿元用于年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目，7，084.09万元用于R&D中心建设项目，9，000万元用于补充流动资金

光华股份招股说明书显示，2019年9月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配实施方案的议案》，同意以公司现有总股本8700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元考虑到公司的现金流，本次利润分配分两期进行，第一期分红总额的50%于2019年10月31日前完成，第二期分红总额的剩余50%于2019年12月31日前完成这种红利分配已经实施

经计算，光华股份将以公司现有总股本8700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元，分红金额共计2610万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份营业收入分别为68400.35万元，73768.37万元，83875.26万元和62522.62万元，净利润分别为4155.92万元，9170.99万元和1万元15.92万元，9170.99万元，10725.92万元，9063.29万元扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3924.34万元，9142.98万元，10623.82万元和89399万元

2018年至2021年1—6月，光华股份净现金比率分别为0.20，1.11，0.50和—0.39。

2018年至2021年1—6月，光华股份主营业务收入分别为67809.51万元，73563.58万元，81751.15万元和60021.38万元，销售商品和提供劳务收到的现金分别为62381.31万元和69.499万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份的现金流量比分别为0.92，0.94，0.88和0.72。

2018年至2021年1—6月，光华股份加权平均净资产收益率分别为18.81%，32.60%，25.69%和17.55%，未加权净资产收益率分别为17.76%，32.50%，25.45%和17.31%。

光华股份此次在深交所主板披露的招股书与此前上交所科技创新板披露的招股书部分数据存在差异。

2018年和2019年营业收入:深交所主板招股书披露的数据分别为68400.35万元和73768.37万元，科技创新板证券交易所招股书披露的数据分别为68446.61万元和73788.61万元。

2018年和2019年净利润:深交所主板招股书披露的数据分别为4155.92万元和9170.99万元，科技创新板证券交易所招股书披露的数据分别为4168.31万元和9191.94万元。

2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润:深交所主板招股书披露的数据分别为3924.34万元和9142.98万元，科技创新板证券交易所招股书披露的数据分别为3936.72万元和9163.94万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份总资产分别为66946.35万元，79990.46万元，93984.77万元和122151.74万元，总负债分别为42768.43万元，43606.55万元。

2018年至2021年1—6月，光华资产负债率分别为63.88%，54.51%，49.88%，53.51%，资产负债率分别为63.88%，54.51%，49.88%，54.01%。

2018年至2021年1—6月，光华股份流动比率分别为1.21倍，1.44倍，1.71倍和1.61倍，速动比率分别为1.09倍，1.30倍，1.51倍和1.41倍。

2018年至2021年1—6月，光华股份同行业上市公司沈剑股份资产负债率分别为38.71%，44.03%，42.89%和48.96%，流动比率分别为1.46倍，1.27倍，1.18倍和1.11倍，速动比率分别为1.35倍和1.22倍。

光华主营业务毛利率超过同行2018年至2021年1—6月，光华股份综合毛利率分别为16.00%，25.26%，23.98%和24.00%，其中主营业务毛利率分别为16.18%，25.46%，24.45%和24.34%，同行业上市公司沈剑聚酯树脂业务毛利率分别为11.88%，17.80%，16.68%，18.45%，2018年至2020年，广州擎天聚酯树脂业务的毛利率分别为14.13%，21.80%和16.91%

2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款账面价值分别为22，484.04万元，22，639.61万元，28，397.15万元和44，039.86万元，分别占流动资产的43.44%，36.39%和38.22%。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款账面余额分别为24039.03万元，24745.71万元，30954.55万元，47273.32万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款周转率分别为3.15倍，3.27倍，3.29倍和1.73倍，同行业上市公司平均水平分别为3.44倍，3.25倍，3.36倍和2.11倍。

2018年至2021年1—6月，光华股份逾期应收账款余额分别为9323.52万元，9472.48万元，8993.14万元，11384.77万元，期后回款金额分别为8726.76万元，8628.33万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收票据分别为18317万元，15876.2万元，20007.93万元，22047.75万元，分别占流动资产的35.39%，25.52%，26.93%，35.39%。

2019年至2021年1—6月，光华股份应收账款融资分别为1081.48万元，1359.30万元，884.69万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收票据和应收账款融资总额分别为18317万元，16957.6万元，21367.2万元和22932.4万元，分别占流动资产的35.39%，27.26%和28.76%。

根据测算，2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款余额，应收票据，应收融资合计分别为42356.03万元，41703.39万元，52321.78万元，70205.76万元。

2018—2021年1—6月，光华股份室外聚酯树脂销售单价分别为11639.85元/吨，10485.07元/吨，8563.58元/吨，11529.67元/吨，室内聚酯树脂销售单价分别为10712.47元。

光华表示，报告期内，公司主要产品的销售价格受主要原材料价格影响较大2018—2020年，由于主要原材料价格下降，销售价格呈下降趋势2021年1—6月，受主要原材料价格上涨影响，呈现明显上涨

可以看出，光华2021年1—6月的产品销售价格较前两年有所增长，但仍低于2018年的销售价格。

2018—2021年1—6月，光华股份R&D费用分别为2176.58万元，2433.36万元，2907.91万元和1469.32万元，占期间费用的比例分别为3.18%，3.30%，3.47%和2.35%。

2018年至2021年1—6月，光华股份R&D费用中职工薪酬分别为504.95万元，625.60万元，758.06万元和422.07万元，占比分别为23.20%，25.71%，26.07%和28.73%，直接投资费用分别为1553.82万元，1604.55万元，1992.88万元和991.47万元，占比分别为71.39%，65.94%，68.53%和67.48%。

2018—2021年1—6月，光华股份R&D费用率分别为3.18%，3.30%，3.47%，2.35%，同行业上市公司平均R&D费用率分别为3.82%，3.19%，3.64%，3.17%。

截至招股说明书签署日，光华股份拥有10项发明专利和7项实用新型专利报告期内，公司被中华人民共和国国家税务总局浙江省科技厅，浙江省财政厅，浙江省税务局认定为高新技术企业

国内粉末涂料用聚酯树脂供应商拟募资6.53亿元。

光华长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发，生产和销售，致力于为客户提供更多满足其需求的高品质产品是中国粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一

光华2022年1月6日披露的招股书显示，公司控股股东为孙洁峰，实际控制人为孙洁峰，孙培松截至招股说明书签署日，孙洁峰直接持有公司股份6，300万股，占公司总股本的65.63%，通过担任风华投资的执行事务合伙人，间接控制公司7.29%的表决权，合计控制公司72.92%的表决权孙洁峰之父孙培松直接持有公司股份500万股，占公司总股本的5.21%孙培松为孙洁峰之父，孙洁峰，孙培松为公司实际控制人，孙洁峰的姐姐孙，直接持有公司股份200万股，占公司总股本的2.08%孙洁凤之妹，孙培松之女孙孟静为实际控制人的一致行动人

光华股份本次将在深交所主板上市，发行数量不超过3200万股保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为丁书宏，曾冠光华本次计划募集资金65，325.08万元，其中38，240.99万元用于年产12万吨粉末涂料聚酯树脂建设项目，7，084.09万元用于R&D中心建设项目，20万元用于补充流动资金

光华股份2021年冲击科技创新板，后于2021年1月25日终止上市。

光华原计划在上海证券交易所科技创新板公开发行3200万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为徐伟，梁长虹拟募集资金5.87亿元，其中4.26亿元用于年产12万吨粉末涂料聚酯树脂建设项目，7，084.09万元用于R&D中心建设项目，9，000万元用于补充流动资金

2019年分红2610万元

光华股份招股说明书显示，2019年9月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配实施方案的议案》，同意以公司现有总股本8700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元考虑到公司的现金流，本次利润分配分两期进行，第一期分红总额的50%于2019年10月31日前完成，第二期分红总额的剩余50%于2019年12月31日前完成这种红利分配已经实施

经计算，光华股份将以公司现有总股本8700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元，分红金额共计2610万元。

2021年上半年营业收入6.25亿元，净利润9063.29万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份营业收入分别为68400.35万元，73768.37万元，83875.26万元和62522.62万元，净利润分别为4155.92万元，9170.99万元和1万元15.92万元，9170.99万元，10725.92万元，9063.29万元扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3924.34万元，9142.98万元，10623.82万元和89399万元

2018年至2021年1—6月，光华股份净现金比率分别为0.20，1.11，0.50和—0.39。

2018年至2021年1—6月，光华股份主营业务收入分别为67809.51万元，73563.58万元，81751.15万元和60021.38万元，销售商品和提供劳务收到的现金分别为62381.31万元和69.499万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份的现金流量比分别为0.92，0.94，0.88和0.72。

2021年上半年加权平均净资产收益率为17.55%

2018年至2021年1—6月，光华股份加权平均净资产收益率分别为18.81%，32.60%，25.69%和17.55%，未加权净资产收益率分别为17.76%，32.50%，25.45%和17.31%。

这两年的数据与之前的招股书有所不同。

光华股份此次在深交所主板披露的招股书与此前上交所科技创新板披露的招股书部分数据存在差异。

2018年和2019年营业收入:深交所主板招股书披露的数据分别为68400.35万元和73768.37万元，科技创新板证券交易所招股书披露的数据分别为68446.61万元和73788.61万元。

2018年和2019年净利润:深交所主板招股书披露的数据分别为4155.92万元和9170.99万元，科技创新板证券交易所招股书披露的数据分别为4168.31万元和9191.94万元。

2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润:深交所主板招股书披露的数据分别为3924.34万元和9142.98万元，科技创新板证券交易所招股书披露的数据分别为3936.72万元和9163.94万元。

2021年上半年，总资产12.22亿元，总负债6.6亿元。

2018年至2021年1—6月，光华总资产分别为66946.35万元，79990.46万元，93984.77万元和122151.74万元，其中流动资产分别为51760.34万元和62215.82元。

2018年至2021年1—6月，光华负债总额分别为42768.43万元，43606.55万元，46874.95万元和65978.63万元，其中流动负债分别为42768.43万元和43189.15万元。

2021年上半年资产负债率为54.01%

2018年至2021年1—6月，光华资产负债率分别为63.88%，54.51%，49.88%，53.51%，资产负债率分别为63.88%，54.51%，49.88%，54.01%。

2018年至2021年1—6月，光华股份流动比率分别为1.21倍，1.44倍，1.71倍和1.61倍，速动比率分别为1.09倍，1.30倍，1.51倍和1.41倍。

2018年至2021年1—6月，光华股份同行业上市公司沈剑股份资产负债率分别为38.71%，44.03%，42.89%和48.96%，流动比率分别为1.46倍，1.27倍，1.18倍和1.11倍，速动比率分别为1.35倍和1.22倍。

2021年上半年主营业务毛利率为24.34%

2018年至2021年1—6月，光华股份综合毛利率分别为16.00%，25.26%，23.98%，24.00%，其中主营业务毛利率分别为16.18%，25.46%，24.45%，24.34%。

2018—2021年1—6月，光华股份室外聚酯树脂毛利率分别为16.86%，26.60%，24.69%，23.83%，室内聚酯树脂毛利率分别为14.33%，21.96%，23.57%，27.83%。

2018年至2021年1—6月，光华同行业上市公司沈剑聚酯树脂业务毛利率分别为11.88%，17.80%，16.68%，18.45%，2018年至2020年，广州擎天聚酯树脂业务的毛利率分别为14.13%，21.80%和16.91%。

2021年上半年应收账款余额为4.73亿元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款账面价值分别为22，484.04万元，22，639.61万元，28，397.15万元和44，039.86万元，分别占流动资产的43.44%，36.39%和38.22%。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款账面余额分别为24039.03万元，24745.71万元，30954.55万元，47273.32万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收账款周转率分别为3.15倍，3.27倍，3.29倍和1.73倍，同行业上市公司平均水平分别为3.44倍，3.25倍，3.36倍和2.11倍。

2018年至2021年1—6月，光华股份逾期应收账款余额分别为9323.52万元，9472.48万元，8993.14万元，11384.77万元，期后回款金额分别为8726.76万元，8628.33万元。

2021年上半年，应收票据和应收账款融资合计2.29亿元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收票据分别为18317万元，15876.2万元，20007.93万元，22047.75万元，分别占流动资产的35.39%，25.52%，26.93%，35.39%。

2019年至2021年1—6月，光华股份应收账款融资分别为1081.48万元，1359.30万元，884.69万元。

2018年至2021年1—6月，光华股份应收票据和应收账款融资总额分别为18317万元，16957.6万元，21367.2万元和22932.4万元，分别占流动资产的35.39%，27.26%和28.76%。

光华股份表示，公司应收票据及应收账款融资余额较大，主要是下游粉末涂料客户使用银行承兑汇票支付公司货款的情况较为普遍根据流动性情况和具体业务需要，公司对收到的银行承兑汇票的使用包括到期托收，向供应商背书和贴现

2019年和2020年，产品销售单价下降。

2018—2021年1—6月，光华股份室外聚酯树脂销售单价分别为11639.85元/吨，10485.07元/吨，8563.58元/吨，11529.67元/吨，室内聚酯树脂销售单价分别为10712.47元。

光华表示，报告期内，公司主要产品的销售价格受主要原材料价格影响较大2018—2020年，由于主要原材料价格下降，销售价格呈下降趋势2021年1—6月，受主要原材料价格上涨影响，呈现明显上涨

2021年上半年R&D费用率为2.35%

2018—2021年1—6月，光华股份R&D费用分别为2176.58万元，2433.36万元，2907.91万元和1469.32万元，占期间费用的比例分别为3.18%，3.30%，3.47%和2.35%。

2018年至2021年1—6月，光华股份R&D费用中职工薪酬分别为504.95万元，625.60万元，758.06万元和422.07万元，占比分别为23.20%，25.71%，26.07%和28.73%，直接投资费用分别为1553.82万元，1604.55万元，1992.88万元和991.47万元，占比分别为71.39%，65.94%，68.53%和67.48%。

2018—2021年1—6月，光华股份R&D费用率分别为3.18%，3.30%，3.47%，2.35%，同行业上市公司平均R&D费用率分别为3.82%，3.19%，3.64%，3.17%。

截至招股说明书签署日，光华股份拥有10项发明专利和7项实用新型专利报告期内，公司被中华人民共和国国家税务总局浙江省科技厅，浙江省财政厅，浙江省税务局认定为高新技术企业

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