北上资金“豪饮”白酒电子股遭持续减持

本周北向资金净买入43.53亿元，连续第七周加仓a股但由于圣诞节，元旦假期密集，北方资金交易活跃度大幅下降周三成交额仅为640亿元，为一年半以来最低市场方面，本周一，与此前深强沪弱的格局相反，沪股通买入49.19亿元，深股通卖出5.66亿元

临近2023年春节，食品饮料行业受到北上资金的强烈追捧，净买入60.77亿元，超过其他行业净买入之和，医药获净买入近16亿元，休闲服务，银行，家用电器，有色金属等行业获净买入过亿元电子行业卖过23亿，化工行业卖过12亿，汽车，钢铁等行业卖过亿

北上资助狂饮白酒

春节历来是白酒消费旺季，2023年春节是疫情防控优化后的第一个春节本周北上资金增仓几乎所有白酒股，极为罕见净买入前三名均为白酒股，分别为五粮液，贵州茅台，方水晶

本周每个交易日资金北上增仓五粮液，合计净买入21.27亿元，增持约1200万股，总持仓2.24亿股，创近10个月新高10个月后，股票市值再次突破400亿元贵州茅台获逾13亿元加仓

方水晶获9.67亿元净买入，增持1207万余股，持股量从上周末的1824万股飙升至3031万股，涨幅超过66%其持股量创半年来新高由于北方资金的强劲购买，方水晶自去年12月以来已经上涨了43%以上由于持股数量的增加和股价的飙升，贝尚资本在方水晶的股票市值比10月底的低点上涨了200%以上

虽然春节销售预期强劲，但投资者也要注意，伴随着疫情控制的放松，感染概率大幅增加预期的报复性消费并没有如期而至相反，由于新冠肺炎感染者的大量增加，感染者选择留在家中，避免外出，他们的消费陷入了阶段性低谷

而且权威专家预测，未来1~2个月是疫情高峰期，正好跨过春节，给白酒销售蒙上阴影要知道之前的中秋，国庆期间，白酒也是因为疫情防控，销售呈现出淡季的特点

首创证券认为，伴随着明年经济活动的好转，收入的企稳有望推动消费意愿的提升，需求有望迎来进一步的复苏从中长期来看，高端白酒行业景气度持续，名酒公司未来业绩增长确定，目前估值处于合理区间

疲软的消费电子类股被减持。

近期北上资金继续抛售电子股本周消费电子龙头歌尔卖出7.34亿元，减持4140万股，总持股降至1.27亿股，较年中持有的约3.3亿股减持逾61%歌尔股份的股价今年以来也暴跌了69%，减持的股价更是暴跌北方的资金头寸市值从100多亿元下降到目前只有22亿元

a，BOE，威尔股份，北方华创股份，Luxshare股份本周也被北上资金卖出过亿元今年下半年以来，他们的股份不断被减持，股价暴跌

全球电子消费持续疲软，是电子库存持续大幅减少或受疫情影响的重要原因以手机行业为例据市场研究机构监测，全球手机市场总销量同比下降3%，手机出货量同比下降12%这意味着全球智能手机出货量将回到2014年的水平

中国市场跌幅甚至可能超过全球市场Strategy Analytics的数据显示，今年双十一期间，国内市场智能手机线上销量达900万部，同比下降35%中国智能手机出货量占全球总量的比例从疫情前的30%以上下降到目前的20%左右

而这可能还不是底部Strategy Analytics表示，2023年全球智能手机销量将再下降5%，达到过去10年来的最低点到2025年，全球智能手机市场将能够恢复到疫情发生前的水平

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